Ako prvý nástroj si predstavme MarketCap – to znamená trhovú kapitalizáciu.
V tejto oblasti existuje mnoho nástrojov a web stránok, ktoré nám môžu pomôcť ako správne identifikovať a sledovať trhovú kapitalizáciu jednotlivých kryptomien. Na základe tohto údaju si vieme vybrať a spraviť vlastný filter cieľových kryptomien, tak aby sme prípadne eliminovali prípadné neperspektívne projekty. Samozrejme nemusí to tak byť vždy a môže sa stať, že aj spočiatku projekt z nízkou trhovou kapitalizáciou sa môže plynutím času vyvinúť v zaujímavý projekt. Ako teda nájsť altcoiny, ktoré majú reálnu šancu rásť? K výberu altcoinov podľa trhovej kapitalizácie nám môžu pomôcť stránky ako:
Po prihlásení sa napríklad na stránku Coinmarketcap
(viď. link vyššie), je možné vidieť prehľad všetkých kryptomien. Dôležité je následne
nastaviť si filter. Filter si každý nastaví podľa vlastného uváženia
a toho, akú má predstavu o trhovej kapitalizácii projektov, do
ktorých chce investovať.
Ak napríklad hľadáme projekt medzi tzv. shitcoinami (kryptomeny s veľmi nízkou trhovou kapitalizáciou, tak „Market Cap Range“ si nastavíme na hodnoty napríklad od 5.000.000 $ do 10.000.000 $. Týmto výberom odfiltrujeme projekty, ktoré majú nižšiu trhovú kapitalizáciu a dostaneme základný zoznam projektov, ktoré sa zmestili presne do našej požiadavky, a na ktorý sa následne môžeme zamerať.
Nemenej dôležitým údajom je tzv. Volume, čiže objem obchodov. Uvedený údaj patrí medzi veľmi dôležitú metriku, ktorá nám hovorí o tom, že v akých objemoch sa s danou kryptomenou obchoduje a ako je pre obchodníkov zaujímavá. Po zapnutí tohto filtra vidíme, že ktoré alcoiny majú napríklad abnormálne hodnoty objemov obchodu, alebo naopak, s ktorými altcoinami sa takmer vôbec neobchoduje – to znamená, že objem obchodov je príliš nízky. To znamená, že tieto coiny môžu byť teoreticky podvodom. Vhodné nastavenie Volume je napríklad 7 dní, alebo napríklad od 2 do 6 dní. Následne je dobré prepnúť filter napríklad na 24 hodinový „Volume“, kde je možné dáta overiť. Pohyb objemu obchodovania „Volume“ za 24hodín by sa mal pohybovať v rozmedzí 10% až 50% celkovej trhovej kapitalizácie danej kryptomeny Alcoinu.
Následne si tieto údaje nakopírujeme do xls. súboru, kde si vytvoríme vlastný zoznam, do ktorého nakopírujeme všetky vyselektované hodnoty. Základná tabuľka v xls. súbore môže obsahovať napríklad tieto hodnoty:
Následne si vieme v xls. súbore urobiť vlastný filter a selektovať vybrané altcoiny podľa vlastného uváženia a napríklad si tak spraviť výber z 50 vybraných altcoinov, ktoré sú pre nás prípadne zaujímavé. Samozrejme údaje, ktoré skopírujeme do našej xls. tabuľky musia byť legitímne a pravdivé. Preto je ich dobré overiť pomocou viacerých zdrojov. A najmä, či v danom časovom období neprebiehal extrémne vysoký objem obchodov, napríklad rôznym pohybom tradingu, kde sa likvidujú rôzne obchodné pozície manipuláciou zo strany veľkých hráčov a môže dochádzať tak k abnormálnym hodnotám obchodu.
Ďalším dôležitým údajom je údaj, že na akých burzách sa dané, vyselektované altcoiny obchodujú. To znamená, či sú tie burzy a zmenárne známe, renomované, zabezpečené a podobne. Zároveň je dôležité si pozrieť na danej burze údaj o likvidite, ktorý hovorí o tom, že ako rýchlo sa dá daná kryptomena predať, či nakúpiť, ku akým zmenám tam dochádza a zároveň na akej pozícii sa daná kryptomena z pohľadu likvidity na danej burze nachádza. K tomu môže poslúžiť napríklad stránka Coingecko, Coinmarketcap a pod. To znamená, že burzu, na ktorej chceme obchodovať, si vyberáme podľa zvolenej kryptomeny, alebo opačne, ak vieme, že daná kryptomena sa obchoduje len na neznámych a málo zabezpečených burzách, tak to môže indikovať malú dôveru v danú kryptomenu (altcoin).
Zároveň si takto vieme overiť aj burzy, na ktorých chceme obchodovať, či kryptomeny nakupovať.
Dôležitým faktorom pri výbere, je aj kontrola toho, že aké má daná kryptomena hodnotenie „Ratings“. Pri rozkliknutí danej kryptomeny napr. na stránke Coingecko, je možné v spodnej časti zistiť ďalšie údaje o vybranej kryptomene ako napríklad hodnotenia, odporúčania, základné analýzy, prepojenia na sociálne siete, históriu danej kryptomeny a podobne. Tieto údaje nám dopĺňajú prehľad o danej kryptomene.
Veľmi dôležitým faktorom, na ktorý by sa nemalo zabúdať je takzvaná „network metrika“. Tento údaj nám poskytuje informácie o tom, ako je daná kryptomena využívaná, či je aktívna, či má dobrý koncept. V tejto oblasti sa nachádza viacero metrík, ktoré je dobré skontrolovať. Zaujímavé môžu byť údaje o „stakingu“. Zistíme napríklad koľko percent danej kryptomeny je v „stakingu“ uzavretých, koľko na danej sieti aktuálne beží transakcií a pod. Podrobné štatistiky je možné sledovať na stránke https://www.intotheblock.com/ Jedná sa o platenú službu, avšak ponúkajú aj bezplatnú skúšobnú 7 dňovú verziu, ktorú môže užívateľ vyskúšať. Po prihlásení je dobré odsledovať napríklad percentuálnu aktivitu krypto adries a porovnať z množstvom všetkých adries v sieti. Tento údaj „Active Addresses Ratio“. nám poskytne informáciu o tom, ako ľudia reálne sieť využívajú a zároveň môžeme tak získať informáciu, že ktoré adresy len „sedia na tokenoch“ a držia ich v peňaženkách. Reálne zvykne byť tento údaj pomerne konštantný. Ak však tento údaj rastie, tak to môže byť signálom, pre cenový rast danej kryptomeny a dôveru investorov v kryptomenu. Udáva tiež balanciu počas zadanej časovej periódy
Ďalším údajom, ktorý je vhodné pozrieť a porovnať je „Average Time Between Transactions“ – čiže priemerný čas medzi transakciami. Tento údaj vám poskytne informáciu, že ako je blockchain danej kryptomeny aktívny. Zaujímavým údajom je tiež informácia o „distribúcii tokenov“ v sieti. Centralizácia je totiž to, čo v decentralizovanom svete práve vidieť nechceme. Na základe tejto informácie vieme zistiť, či a aké množstvo tokenov „kontrolujú veľryby“ u danej kryptomeny.
„Developmnet activity“ nám poskytujú informácie o tom, že ako je komunita okolo kryptomeny aktívna, aký je aktívny vývoj a podobne. K tomu nám poslúžia údaje, ktoré môžeme získať na stránkach ako napríklad https://github.com/ Takto získané údaje sú transparentnou cestou ako zistiť aktivitu vývojárov. Vývoj a uverejňovanie výsledkov vývoja by mali byť v princípe konštantné, pravidelné a v súlade so zverejnenou „roadmap“ projektu.
V princípe nie každý však pozná a vie sa zorientovať vo zverejnených zdrojových kódoch projektu. To však ani nie je potrebné. Stačí si pozrieť zdieľanie projektov, hodnotenia projektov, časovú súslednosť, diskusie v komunite a dozvieme sa veľmi veľa o projekte danej kryptomeny, ktorú sme si vybrali za účelom investície. Získame tak ako pozitívne, tak aj negatívne informácie o danom projekte a jeho vývoji. Informácie, ktoré nás zaujímajú si vieme pozrieť v jednoduchej stromovej štruktúre, a prípadne si vieme zobraziť aj grafické znázornenie vývoja projektu.
„Due diligence“ – čiže audit informácií pred uskutočnením investície je veľmi dôležitým bodom vlastnej analýzy. Ako sa vraví, „čas sú peniaze“ a analýza je veľmi dôležitá. Preto ďalšími dôležitými informáciami pri analýze sú informácie o tíme, o spôsobe financovania projektu a zverejnený biznis plán ak existuje. Tieto údaje nám pomôžu zistiť ďalšie parametre projektu danej konkrétnej kryptomeny. Preto údaje o tíme, biznis pláne a spôsobe financovania by mali byť na 99% zverejnené a dostupné. Údaje napríklad o jednotlivých členoch tímu je možné overiť prostredníctvom sociálnych sietí ako sú napríklad: Linkedin, GitHub, Facebook, Twitter, Telegram, alebo Discord. Takýmto spôsobom si dokážeme overiť jednotlivých predstaviteľov daného tímu kryptomeny a zistiť, či sa náhodou nejedná o „Fake team“. Zároveň dokážeme zistiť akých má projekt partnerov, či už finančných, technologických alebo marketingových, a či sú títo partneri reálni.
Nemenej dôležitým dokumentom a zdrojom informácií je „Whitepaper“ danej kryptomeny. Z tohto verejného dokumentu zistíme nasledovné informácie:
Samozrejmosťou pri celkovej analýze by mala byť komunita, ktorá v rámci projektu funguje, aká je nálada v danej komunite a či komunita rastie, klesá, alebo stagnuje. Prehľad o veľkosti komunity, spôsobe komunikácie, aká je aktuálna nálada v komunite a podobne je možné zistiť jednoduché prihlásením sa do verejných skupín danej komunity na sociálnych sieťach ako napríklad Reddit, GitHub, Twitter, Telegram, Discord, Facebook a podobne. Takýmto spôsobom zistíme aký je sentiment a zároveň či je pozitívny, alebo negatívny, aké panujú v komunite názory, ako prebieha diskusia, či je na slušnej úrovni, či sa diskutuje o dôležitých veciach v rámci projektu. Zároveň zistíme, aký má komunita vzťah k novým členom, ako ich privíta do komunity, ako a či odpovedá na otázky nových členov a podobne. Toto sú silné komunitné signály, ktoré nám poskytnú informáciu o tom, ako je daný tím a komunita silná a ako prebieha adopcia projektu verejnosťou.
Index Altcoinovej sezóny
Tento index zistíme na stránke https://www.blockchaincenter.net/altcoin-season-index/ Index nám poskytne údaje o tom, či aktuálne prebieha tzv. Bitcoinová sezóna, alebo začína sezóna Altcoinov a tým pádom sa oplatí do projektu vstúpiť, nakoľko je predpoklad zmeny nálady na trhu medzi Bitcoinom a Altcoinami. Bitcoin a Altcoiny totiž svojou dominanciou na trhu „cyklujú“. Tento index nám umožní správne využiť presun svojho investičného portfólia medzi Bitcoinom a Altcoinami a urobiť tak v správnu dobu.Tento index udáva skóre od „0“ do „100“, pričom skóre pod 25 znamená, že bitcoin dominuje a aktuálne prevláda bitcoinová sezóna. Skóre nad 75 udáva, že aktuálne prebieha altcoinová sezóna.
Web pre analytiku dát
Web pre analytiku
dát CryptoQuant https://cryptoquant.com/overview/btc-exchange-flows
nám poskytne grafické vizualizácie tokov Bitcoinu, Etherea a ďalších
altcoinov. Zaujímavým údajom je graf tzv. čistých tokov všetkých búrz „all
exchanges net flows“, ktorý nám pomôže získať predstavu o čistom prílive
a odlive prostriedkov z krypto búrz. Pre získanie niektorých údajov
je však potrebné prihlásiť sa.
CoinMarketCal
CoinMarketCal https://coinmarketcal.com/en/ nám
poskytne dôležité aktuálne informácie o všetkých aktuálne dôležitých udalostiach, eventoch, ktoré pre
konkrétne vybrané projekty prichádzajú.
Messari
Messari https://messari.io/ je komplexná online databáza
pre obchodníkov s kryptomenami, ktorá nám dokáže poskytnúť množstvo
zaujímavých dát a nástrojov - viď obrázok nižšie.
Glassnode
Glassnode https://glassnode.com/ je jednou z najlepších stránok pre on-chain analýzu pre Bitcoin a Ethereum na trhu. Na tejto stránke napríklad môžeme zistiť napríklad aké percento obchodníkov je aktuálne v zisku alebo v strate, vieme zároveň vyčítať, či je sentiment aktuálne v eufórii, alebo nie, aký je aktuálne trend a podobne. Glassnode je platenou sekciou.
Greed and Fear Index
Greed and Fear Index https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/ je tiež populárnym nástrojom obchodníkov, ktorý naznačuje súčasnú náladu na trhu je tzv. indikátorom strachu a chamtivosti na trhu.
TradingView
TradingView https://www.tradingview.com/ je jeden z najpoužívanejších nástrojov pre prácu s grafmi a technickou analýzou. Tento nástroj používa väčšina obchodníkov (traderov) pre svoje technické analýzy. Zároveň tu môžeme nájsť niektoré názory a analýzy iných obchodníkov. Niektoré nástroje sú voľne dostupné, niektoré sú prístupné v platenej sekcii.
CryptoPanic
Cryptopanic https://cryptopanic.com/ je platforma, ktorá združuje správy z mnohých, rôznych zdrojov naprieč kryptosvetom a to počnúc správami, blogmi či videami.
Google Trends
Informácie a dáta od Google Trends, nám dokážu poskytnúť informácie, že napríklad v akej fáze záujmu sa Bitcoin nachádza z pohľadu pohľadu bežných ľudí. Google Trends nám totiž ukazuje štatistiky samotného vyhľadávania slova „Bitcoin“.
Takýmto spôsobom získame základnú komplexnú analýzu predtým než zainvestujeme do kryptomien a eliminujeme tým riziko vstupu a investície do nesprávneho projektu. Možno sa zdá analýza rozsiahla, ale v konečnom dôsledku môže byť ďaleko užitočnejšia ako bezhlavá investícia a vstup do sveta kryptomien.